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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 2 681.00 | 957.00 | 3 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 883.00 | 13 732.00 | 15 152.00 | 28 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 317.00 | 8 996.00 | 6 322.00 | 15 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 865.00 | 25 408.00 | 31 457.00 | 56 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 121 307.00 | | 121 307.00 | 121 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 647.00 | | 188 647.00 | 188 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 512.00 | 25 408.00 | 220 104.00 | 245 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DH Report à nouveau | 45 607.00 | | | 45 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 104.00 | | | 220 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 360.00 | | | 150 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | 421 912.00 | | 421 912.00 | 421 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 943.00 | | 421 943.00 | 421 943.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 083.00 | | | 422 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 306.00 | | | 417 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 115.00 | | 1 750.00 | 55 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | 1 200.00 | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 672.00 | | 529.00 | 43 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 21.00 | 8 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 294.00 | 11 114.00 | | 14 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 33.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 646.00 | 11 081.00 | | 11 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VB T. V. A. | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VI Groupe et associés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 916.00 | 67 340.00 | 8 576.00 | 75 916.00 |
VW T.V.A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |