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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992 500.00 | | 992 500.00 | 992 500.00 |
CF Disponibilités | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 076.00 | | 1 024 076.00 | 1 024 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 076.00 | | 1 024 076.00 | 1 024 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 909 774.00 | 434 747.00 | | 909 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 249.00 | 475 026.00 | | -4 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 525.00 | 1 019 774.00 | | 1 015 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 52 080.00 | | 8 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 5 074.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 550.00 | 94 164.00 | | 8 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 076.00 | 1 113 939.00 | | 1 024 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FG Production vendue services | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068 281.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 068 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 473 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 125.00 | 21 011.00 | | -2 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 249.00 | 475 026.00 | | -4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | | | 458.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |