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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 6 408.00 | 11 054.00 | 17 462.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 362.00 | 6 408.00 | 14 954.00 | 21 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
084 Disponibilités | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 815.00 | | 107 815.00 | 107 815.00 |
110 Total général Actif | 129 176.00 | 6 408.00 | 122 768.00 | 129 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 393.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 75 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 356.00 | 203 822.00 | | 318 356.00 |
222 Production stockée | -56 970.00 | 56 970.00 | | -56 970.00 |
230 Autres produits | 4 933.00 | 2 649.00 | | 4 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 320.00 | 338 442.00 | | 266 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 35 786.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 220.00 | 78 131.00 | | 71 220.00 |
242 Autres charges externes. | 49 155.00 | 71 462.00 | | 49 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 594.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 730.00 | 131 536.00 | | 139 730.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 743.00 | 1 641.00 | | 5 743.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 128.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 106.00 | 320 278.00 | | 267 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -786.00 | 18 164.00 | | -786.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 167.00 | 6 920.00 | | 2 167.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 131.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 658.00 | 4 127.00 | | 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 3 144.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 551.00 | 17 682.00 | | 551.00 |