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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 649.00 | 75 942.00 | 34 707.00 | 110 649.00 |
040 Immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 451.00 | 75 942.00 | 37 509.00 | 113 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
072 Créances – Autres | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 156.00 | | 160 156.00 | 160 156.00 |
110 Total général Actif | 273 606.00 | 75 942.00 | 197 664.00 | 273 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 106.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 412.00 | | | 408 412.00 |
222 Production stockée | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 272.00 | | | 419 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
242 Autres charges externes. | 176 764.00 | | | 176 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 395.00 | | | 146 395.00 |
252 Charges sociales | 61 867.00 | | | 61 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 392.00 | | | 421 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |