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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 553.00 | 34 974.00 | 579.00 | 35 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 513.00 | 34 974.00 | 56 539.00 | 91 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 085.00 | | 578 085.00 | 578 085.00 |
BZ Autres créances | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CF Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 857.00 | | 608 857.00 | 608 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 370.00 | 34 974.00 | 665 396.00 | 700 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
DH Report à nouveau | -34 910.00 | | | -34 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 961.00 | | | 526 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 820.00 | | | 657 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 396.00 | | | 665 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 820.00 | | | 657 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 978.00 | | 473 978.00 | 473 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 978.00 | | 473 978.00 | 473 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 748.00 | | | -119 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 955.00 | | | 477 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 328.00 | | | 475 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 581.00 | 393.00 | | 34 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 581.00 | 393.00 | | 34 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 961.00 | 526 961.00 | | 526 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 578 085.00 | | | 578 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 794.00 | 603 834.00 | 960.00 | 604 794.00 |
VW T.V.A. | 118 018.00 | 118 018.00 | | 118 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 820.00 | 657 820.00 | | 657 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
ST Autres comptes | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
YT Sous‐traitance | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 796.00 | | | 94 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 525.00 | | | 140 525.00 |