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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 1 868.00 | 907.00 | 2 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 215.00 | 1 868.00 | 13 347.00 | 15 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
060 Stock marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
110 Total général Actif | 58 583.00 | 1 868.00 | 56 715.00 | 58 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 94 318.00 | | | 94 318.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
230 Autres produits | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 621.00 | | | 173 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | | | -590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 232.00 | | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
252 Charges sociales | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | | | 998.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 558.00 | | | 165 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
294 Charges financières | 242.00 | | | 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112.00 | | | 112.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270.00 | | | 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 537.00 | | | 7 537.00 |