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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 247.00 | 415.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | 609.00 | 188.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 158.00 | 856.00 | 6 303.00 | 7 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CF Disponibilités | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 013.00 | 856.00 | 35 157.00 | 36 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 303.00 | 761.00 | | 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 617.00 | 200 768.00 | | 205 617.00 |
242 Autres charges externes. | 176 113.00 | 174 551.00 | | 176 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 802.00 | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 334.00 | 17 217.00 | | 18 334.00 |
252 Charges sociales | 7 961.00 | 6 831.00 | | 7 961.00 |
262 Autres charges | | 465.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 205 213.00 | 200 132.00 | | 205 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 404.00 | 636.00 | | 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | 673.00 | | 2 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 300.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 062.00 | -137.00 | | 1 062.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -38.00 | 99.00 | | -38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | -137.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 14 424.00 | 13 362.00 | | 14 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 638.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 961.00 | 2 731.00 | | 46 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 831.00 | 24 126.00 | | 8 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 623.00 | 68 597.00 | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 734.00 | 100 489.00 | | 20 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 157.00 | 113 851.00 | | 35 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497.00 | | 662.00 | 6 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 513.00 | | 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 266.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 822.00 | 22 122.00 | 5 700.00 | 27 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |