| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 001.00 | 79 404.00 | 20 597.00 | 100 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 851.00 | 348 544.00 | 177 307.00 | 525 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 659.00 | | 39 659.00 | 39 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 511.00 | 427 948.00 | 1 047 563.00 | 1 475 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 58 832.00 | | 58 832.00 | 58 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 986.00 | | 161 986.00 | 161 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 497.00 | 427 948.00 | 1 209 549.00 | 1 637 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 195.00 | 307 116.00 | | 426 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 241.00 | 119 079.00 | | 92 241.00 |
DL TOTAL (I) | 529 436.00 | 437 195.00 | | 529 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 632.00 | 75 805.00 | | 86 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 113.00 | 851 957.00 | | 680 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 549.00 | 1 289 152.00 | | 1 209 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576 732.00 | | 1 576 732.00 | 1 576 732.00 |
FG Production vendue services | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 917.00 | | 1 576 917.00 | 1 576 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 027.00 | 22 871.00 | | 21 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 482.00 | 1 622 804.00 | | 1 579 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 241.00 | 1 503 725.00 | | 1 487 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 241.00 | 119 079.00 | | 92 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 208.00 | 67 549.00 | 39 659.00 | 107 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 113.00 | 557 524.00 | 122 589.00 | 680 113.00 |