| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 893 844.00 | 206 081.00 | 687 764.00 | 893 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 910.00 | 71 892.00 | 84 018.00 | 155 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 754.00 | 277 973.00 | 771 782.00 | 1 049 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CF Disponibilités | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 320.00 | | 206 320.00 | 206 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 075.00 | 277 973.00 | 978 102.00 | 1 256 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 352.00 | 143 868.00 | | 142 352.00 |
242 Autres charges externes. | 15 981.00 | 16 220.00 | | 15 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 2 227.00 | | 2 520.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 62 803.00 | 62 536.00 | | 62 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 568.00 | 65 112.00 | | 63 568.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 444.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 14 704.00 | 19 158.00 | | 14 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 8 477.00 | | 9 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 757.00 | 37 921.00 | | 39 757.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 405.00 | 111 484.00 | | 149 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 757.00 | 37 921.00 | | 39 757.00 |
DL TOTAL (I) | 299 162.00 | 259 405.00 | | 299 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 865.00 | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889.00 | 1 657.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 940.00 | 810 975.00 | | 678 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 102.00 | 1 070 379.00 | | 978 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 157.00 | 150 001.00 | 523 156.00 | 673 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 940.00 | 155 784.00 | 523 156.00 | 678 940.00 |