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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 253.00 | 6 004.00 | 249.00 | 6 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 253.00 | 6 004.00 | 249.00 | 6 253.00 |
060 Stock marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 241 903.00 | 23 427.00 | 218 476.00 | 241 903.00 |
072 Créances – Autres | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
084 Disponibilités | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 996.00 | 23 427.00 | 242 570.00 | 265 996.00 |
110 Total général Actif | 272 249.00 | 29 431.00 | 242 819.00 | 272 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 425.00 | | | 159 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 223.00 | | | 234 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
230 Autres produits | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 754.00 | | | 411 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 412.00 | | | 123 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 164.00 | | | 92 164.00 |
242 Autres charges externes. | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
252 Charges sociales | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | | | 790.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
262 Autres charges | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 393.00 | | | 382 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 241.00 | | | 22 241.00 |