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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 013.00 | 88 683.00 | 48 330.00 | 137 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 767.00 | 105 642.00 | 142 125.00 | 247 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
060 Stock marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
110 Total général Actif | 267 327.00 | 105 642.00 | 161 685.00 | 267 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 540.00 | 824.00 | | 1 540.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 994.00 | 274 631.00 | | 287 994.00 |
230 Autres produits | 683.00 | 686.00 | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 217.00 | 276 141.00 | | 290 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27.00 | 234.00 | | -27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 511.00 | 82 599.00 | | 90 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 343.00 | 579.00 | | 343.00 |
242 Autres charges externes. | 43 947.00 | 39 500.00 | | 43 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | 2 774.00 | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 833.00 | 80 536.00 | | 90 833.00 |
252 Charges sociales | 34 150.00 | 30 838.00 | | 34 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 676.00 | 17 724.00 | | 16 676.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | 1 063.00 | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 258.00 | 255 847.00 | | 281 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 959.00 | 20 294.00 | | 8 959.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 1 589.00 | 2 917.00 | | 1 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 2 626.00 | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 375.00 | 14 881.00 | | 6 375.00 |