| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 094.00 | 3 882.00 | 6 212.00 | 10 094.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 622.00 | 3 882.00 | 6 740.00 | 10 622.00 |
060 Stock marchandises | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
072 Créances – Autres | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
084 Disponibilités | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 180.00 | | 319 180.00 | 319 180.00 |
110 Total général Actif | 329 802.00 | 3 882.00 | 325 920.00 | 329 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 094.00 | 2 202.00 | 7 892.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 094.00 | 2 202.00 | 7 892.00 | 10 094.00 |
BT Marchandises | 197 285.00 | | 197 285.00 | 197 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CF Disponibilités | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 643.00 | | 248 643.00 | 248 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 737.00 | 2 202.00 | 256 535.00 | 258 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 119 383.00 | 860 534.00 | | 1 119 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 244.00 | 34 420.00 | | 51 244.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 26.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 170 666.00 | 894 980.00 | | 1 170 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862 933.00 | 643 172.00 | | 862 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 035.00 | 7 484.00 | | 20 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 184.00 | 1 500.00 | | 2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 192 217.00 | 130 400.00 | | 192 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 792.00 | 9 015.00 | | 8 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 321.00 | 55 828.00 | | 67 321.00 |
252 Charges sociales | 12 681.00 | 13 836.00 | | 12 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | 799.00 | | 1 680.00 |
262 Autres charges | 4 287.00 | 327.00 | | 4 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 172 130.00 | 862 361.00 | | 1 172 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 465.00 | 32 619.00 | | -1 465.00 |
280 Produits financiers | | 90 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 416.00 | 1 175.00 | | 15 416.00 |
294 Charges financières | 988.00 | 2 304.00 | | 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 466.00 | 3 983.00 | | 5 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | -583.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 923.00 | 118 090.00 | | 6 923.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 179.00 | -113 832.00 | | -118 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090.00 | -4 346.00 | | 118 090.00 |
DL TOTAL (I) | 911.00 | -117 179.00 | | 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 778.00 | 38 867.00 | | 11 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 94 810.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 310.00 | 153 369.00 | | 172 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 273.00 | 104 908.00 | | 71 273.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 624.00 | 391 994.00 | | 255 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 535.00 | 274 815.00 | | 256 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 320.00 | 297 184.00 | | 244 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 854.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 934.00 | 8 600.00 | 860 534.00 | 851 934.00 |
FG Production vendue services | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 354.00 | 8 600.00 | 894 954.00 | 886 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 913.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 2 965.00 | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 2 965.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | -2 965.00 | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -583.00 | -66.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 155.00 | 1 429 728.00 | | 986 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 065.00 | 1 434 074.00 | | 868 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 090.00 | -4 346.00 | | 118 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 279.00 | | 3 815.00 | 6 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | | 3 815.00 | 6 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 799.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 799.00 | | 1 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 310.00 | 172 310.00 | | 172 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VB T. V. A. | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VP Divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 320.00 | 244 320.00 | | 244 320.00 |