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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 430.00 | | 104 430.00 | 104 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 722.00 | 5 426.00 | 8 296.00 | 13 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 152.00 | 5 426.00 | 112 726.00 | 118 152.00 |
060 Stock marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
084 Disponibilités | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
110 Total général Actif | 132 839.00 | 5 426.00 | 127 413.00 | 132 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 714.00 | 125 217.00 | | 132 714.00 |
230 Autres produits | 3 350.00 | 1 669.00 | | 3 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 064.00 | 126 886.00 | | 136 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 228.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 673.00 | 24 606.00 | | 29 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | 776.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 38 415.00 | 45 947.00 | | 38 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 2 904.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 142.00 | 17 570.00 | | 31 142.00 |
252 Charges sociales | 8 690.00 | 6 894.00 | | 8 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 540.00 | 2 766.00 | | 3 540.00 |
262 Autres charges | -948.00 | -1 076.00 | | -948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 170.00 | 100 388.00 | | 113 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 894.00 | 26 498.00 | | 22 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | 3 571.00 | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 456.00 | 1 022.00 | | 1 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 124.00 | | 3 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 155.00 | 18 781.00 | | 18 155.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 962.00 | | | 8 962.00 |