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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 287 450.00 | | 287 450.00 | 287 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 999.00 | 49 635.00 | 43 364.00 | 92 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 911.00 | 18 484.00 | 41 427.00 | 59 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 112.00 | 74 629.00 | 387 483.00 | 462 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BT Marchandises | 139 216.00 | | 139 216.00 | 139 216.00 |
BZ Autres créances | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CF Disponibilités | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 687.00 | | 206 687.00 | 206 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 799.00 | 74 629.00 | 594 170.00 | 668 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 514.00 | -99 813.00 | | -147 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 777.00 | -47 701.00 | | 9 777.00 |
DL TOTAL (I) | -117 736.00 | -127 514.00 | | -117 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 148.00 | 284 936.00 | | 217 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 905.00 | 194 374.00 | | 252 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 631.00 | 172 441.00 | | 193 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 722.00 | 38 853.00 | | 30 722.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 4 112.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 906.00 | 694 715.00 | | 711 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 170.00 | 567 202.00 | | 594 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 169.00 | 465 801.00 | | 428 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 12 176.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 358.00 | | 754 358.00 | 754 358.00 |
FG Production vendue services | 263 999.00 | | 263 999.00 | 263 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 357.00 | | 1 018 357.00 | 1 018 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 141.00 | |
GE Autres charges | | | 39 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 456.00 | 9 909.00 | | 3 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 480.00 | 32 293.00 | | 28 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 499.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 1 107.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 1 606.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 982.00 | -1 606.00 | | 7 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 666.00 | 1 013 672.00 | | 1 033 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 888.00 | 1 061 373.00 | | 1 023 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 777.00 | -47 701.00 | | 9 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 943.00 | 2 930.00 | | 2 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | 23 397.00 | 124 603.00 | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 631.00 | 193 631.00 | | 193 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 405.00 | 122 405.00 | | 122 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 906.00 | 428 169.00 | 283 737.00 | 711 906.00 |