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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 324.00 | 67.00 | 1 257.00 | 1 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 717.00 | 4 111.00 | 7 606.00 | 11 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 601.00 | 4 178.00 | 241 423.00 | 245 601.00 |
BT Marchandises | 189 690.00 | 37 483.00 | 152 207.00 | 189 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 33 085.00 | | 33 085.00 | 33 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 197.00 | 37 483.00 | 196 714.00 | 234 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 798.00 | 41 661.00 | 438 137.00 | 479 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DP Provisions pour risques | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 413.00 | | | 144 413.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 575.00 | | | 388 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 137.00 | | | 438 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 004.00 | | 643 004.00 | 643 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 004.00 | | 643 004.00 | 643 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 483.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 475.00 | | | 681 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 959.00 | | | 663 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 045.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 37 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 413.00 | 144 413.00 | | 144 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 132.00 | 3 487.00 | 15 645.00 | 19 132.00 |
VI Groupe et associés | 153 780.00 | 153 780.00 | | 153 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 198.00 | 9 638.00 | 2 560.00 | 12 198.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 575.00 | 372 930.00 | 15 645.00 | 388 575.00 |