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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 270.00 | 7 097.00 | 28 173.00 | 35 270.00 |
040 Immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 650.00 | 7 097.00 | 239 553.00 | 246 650.00 |
060 Stock marchandises | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
072 Créances – Autres | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
084 Disponibilités | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 580.00 | | 218 580.00 | 218 580.00 |
110 Total général Actif | 465 231.00 | 7 097.00 | 458 134.00 | 465 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 206.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 650.00 | | | 246 650.00 |