| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 725.00 | 362.00 | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 384.00 | 765.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 483.00 | 4 016.00 | 7 466.00 | 11 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 840.00 | 5 125.00 | 188 714.00 | 193 840.00 |
BT Marchandises | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 048.00 | 12 873.00 | 46 175.00 | 59 048.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 007.00 | 12 873.00 | 116 134.00 | 129 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 848.00 | 17 999.00 | 304 848.00 | 322 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
EA Autres dettes | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 967.00 | | | 254 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 848.00 | | | 304 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 093.00 | | | 139 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 137.00 | | 177 137.00 | 177 137.00 |
FG Production vendue services | 204 047.00 | | 204 047.00 | 204 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 185.00 | | 381 185.00 | 381 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 828.00 | | | 398 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 947.00 | | | 378 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 633.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 529.00 | 48 529.00 | | 48 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 243.00 | 37 368.00 | 115 874.00 | 153 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 545.00 | 66 545.00 | | 66 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 968.00 | 139 093.00 | 115 874.00 | 254 968.00 |