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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 847.00 | 900.00 | 35 947.00 | 36 847.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 892.00 | 900.00 | 35 992.00 | 36 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
110 Total général Actif | 64 362.00 | 900.00 | 63 462.00 | 64 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
224 Production immobilisée | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
230 Autres produits | 864.00 | | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
242 Autres charges externes. | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
252 Charges sociales | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 895.00 | | | 895.00 |
294 Charges financières | 779.00 | | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 392.00 | | | 39 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 809.00 | | | -1 809.00 |