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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 363 226.00 | 327 490.00 | 35 736.00 | 363 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 310.00 | 186 212.00 | 14 097.00 | 200 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 371.00 | 242 217.00 | 74 154.00 | 316 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 851.00 | 755 920.00 | 192 930.00 | 948 851.00 |
BT Marchandises | 1 044 421.00 | 87 103.00 | 957 318.00 | 1 044 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 336.00 | 109 446.00 | 502 890.00 | 612 336.00 |
BZ Autres créances | 804 227.00 | | 804 227.00 | 804 227.00 |
CF Disponibilités | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 008.00 | 196 549.00 | 2 363 459.00 | 2 560 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 859.00 | 952 469.00 | 2 556 390.00 | 3 508 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CU Autres participations | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | 1 333 113.00 | 1 266 186.00 | | 1 333 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 622.00 | 66 927.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 037.00 | 1 416 414.00 | | 1 432 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 264.00 | 108 492.00 | | 119 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 264.00 | 108 492.00 | | 119 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 623.00 | 440 666.00 | | 667 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 336.00 | 280 937.00 | | 300 336.00 |
EA Autres dettes | 34 945.00 | 27 381.00 | | 34 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 182.00 | 2 525.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 088.00 | 751 510.00 | | 1 005 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 390.00 | 2 276 417.00 | | 2 556 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 088.00 | 751 510.00 | | 1 005 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 637 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 718 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 019 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 679.00 | |
GE Autres charges | | | 54 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 468.00 | 7 490 124.00 | | 6 801 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 845.00 | 7 423 197.00 | | 6 785 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 622.00 | 66 927.00 | | 15 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 492.00 | 10 772.00 | | 108 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 803.00 | | 27 700.00 | 114 803.00 |
6T Sur comptes clients | 104 757.00 | 39 907.00 | 35 218.00 | 104 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 560.00 | 39 907.00 | 62 918.00 | 219 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 052.00 | 50 679.00 | 62 918.00 | 328 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 679.00 | 62 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 623.00 | 667 623.00 | | 667 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UX Autres créances clients | 481 127.00 | | | 481 127.00 |
VB T. V. A. | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 325.00 | 1 431 325.00 | | 1 431 325.00 |
VW T.V.A. | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 088.00 | 1 005 088.00 | | 1 005 088.00 |