| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
AP Constructions | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 388.00 | 8 185.00 | 12 203.00 | 20 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 719.00 | 438 152.00 | 34 567.00 | 472 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 617.00 | 462 444.00 | 50 173.00 | 512 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 526.00 | | 155 526.00 | 155 526.00 |
BZ Autres créances | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
CF Disponibilités | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 847.00 | | 301 847.00 | 301 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 463.00 | 462 444.00 | 352 020.00 | 814 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 231.00 | 187 411.00 | | 210 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 281.00 | 22 821.00 | | -12 281.00 |
DL TOTAL (I) | 206 335.00 | 218 616.00 | | 206 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 584.00 | 9 394.00 | | 22 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 5 220.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 475.00 | 45 405.00 | | 67 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 225.00 | 78 697.00 | | 50 225.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 684.00 | 138 717.00 | | 145 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 020.00 | 357 333.00 | | 352 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 100.00 | 138 717.00 | | 138 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 378.00 | | 531 378.00 | 531 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 378.00 | | 531 378.00 | 531 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 835.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 110.00 | 6 177.00 | | 2 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 836.00 | 18 948.00 | | 20 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 231.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 231.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 465.00 | -231.00 | | 7 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 717.00 | 563 126.00 | | 541 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 998.00 | 540 305.00 | | 553 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 281.00 | 22 821.00 | | -12 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 663.00 | 12 562.00 | | 11 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 393.00 | 8 089.00 | | 8 393.00 |
ST Autres comptes | 176 933.00 | 175 605.00 | | 176 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 813.00 | 6 810.00 | | 6 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 634.00 | 17 984.00 | | 5 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 393.00 | 66 152.00 | | 137 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | 2 304.00 | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 977.00 | 14 866.00 | | 13 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 720.00 | 105 656.00 | | 118 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 42 688.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 165.00 | 274 639.00 | | 335 165.00 |