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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 764.00 | 824 419.00 | 78 345.00 | 902 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 775.00 | 189 914.00 | 69 861.00 | 259 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 282 722.00 | 1 015 817.00 | 266 906.00 | 1 282 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 185.00 | | 135 185.00 | 135 185.00 |
BT Marchandises | 6 408.00 | 1 413.00 | 4 995.00 | 6 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 055.00 | 1 800.00 | 557 255.00 | 559 055.00 |
BZ Autres créances | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 006.00 | 56 597.00 | 1 045 409.00 | 1 102 006.00 |
CF Disponibilités | 1 009 712.00 | | 1 009 712.00 | 1 009 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 814.00 | 59 810.00 | 2 835 004.00 | 2 894 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 755.00 | 1 075 627.00 | 3 104 128.00 | 4 179 755.00 |
CU Autres participations | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 275.00 | 352 275.00 | | 352 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
DG Autres réserves | 972 754.00 | 972 754.00 | | 972 754.00 |
DH Report à nouveau | 349 294.00 | 278 483.00 | | 349 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 042.00 | 70 810.00 | | 704 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 890.00 | 1 737 848.00 | | 2 441 890.00 |
DP Provisions pour risques | 2 218.00 | 18 870.00 | | 2 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 218.00 | 18 870.00 | | 2 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 592.00 | 250.00 | | 100 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 803.00 | 63 777.00 | | 105 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 678.00 | 185 247.00 | | 409 678.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | 4 456.00 | | 11 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 594.00 | 253 731.00 | | 659 594.00 |
ED (V) | 426.00 | 3 182.00 | | 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 128.00 | 2 013 631.00 | | 3 104 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 602.00 | 18 726.00 | 171 328.00 | 152 602.00 |
FG Production vendue services | 421 914.00 | 47 457.00 | 469 371.00 | 421 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 516.00 | 66 183.00 | 640 699.00 | 574 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 992.00 | 3 035.00 | | 18 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075 140.00 | 7 869.00 | | 1 075 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113 002.00 | 10 904.00 | | 1 113 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 738.00 | 11 429.00 | | 38 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | 30.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 209.00 | 11 460.00 | | 39 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 793.00 | -556.00 | | 1 073 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 388.00 | 20 230.00 | | 346 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 101.00 | 974 612.00 | | 1 960 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 059.00 | 903 802.00 | | 1 256 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 042.00 | 70 810.00 | | 704 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 796.00 | | | 1 202 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 712.00 | | | 1 162 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 697.00 | 42 298.00 | 179.00 | 973 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 214.00 | 42 298.00 | 179.00 | 972 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 870.00 | 2 218.00 | 18 870.00 | 18 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 870.00 | 2 218.00 | 18 870.00 | 18 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 803.00 | 105 803.00 | | 105 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 842.00 | 637 842.00 | | 637 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 594.00 | 659 594.00 | | 659 594.00 |