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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | | | 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
110 Total général Actif | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 800.00 | |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449.00 | 4 778.00 | 671.00 | 5 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 059.00 | 9 451.00 | 1 607.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 425.00 | 15 216.00 | 60 209.00 | 75 425.00 |
BT Marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 467.00 | | 108 467.00 | 108 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 891.00 | 15 216.00 | 168 676.00 | 183 891.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DH Report à nouveau | 91 470.00 | 89 990.00 | | 91 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 647.00 | 11 480.00 | | -6 647.00 |
DL TOTAL (I) | 93 707.00 | 110 354.00 | | 93 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 5 739.00 | | 16 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 969.00 | 63 675.00 | | 74 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 676.00 | 174 029.00 | | 168 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 620.00 | | 144 620.00 | 144 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 053.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 700.00 | 263.00 | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 700.00 | 263.00 | | 10 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 700.00 | 38.00 | | -10 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 816.00 | 152 939.00 | | 144 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 463.00 | 141 459.00 | | 151 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 647.00 | 11 480.00 | | -6 647.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 49 916.00 | | | 49 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |