| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 285.00 | 13 225.00 | 60.00 | 13 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BT Marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
BZ Autres créances | 179 714.00 | | 179 714.00 | 179 714.00 |
CF Disponibilités | 96 185.00 | | 96 185.00 | 96 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 207.00 | | 289 207.00 | 289 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 493.00 | 13 225.00 | 289 267.00 | 302 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 312.00 | | | 155 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
DL TOTAL (I) | 193 149.00 | | | 193 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 066.00 | | | 92 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793.00 | | | 793.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 267.00 | | | 289 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
FG Production vendue services | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 926.00 | | 162 926.00 | 162 926.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 981.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 035.00 | | | 134 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 066.00 | 92 066.00 | | 92 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 739.00 | 189 679.00 | 60.00 | 189 739.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
ST Autres comptes | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 981.00 | | | 19 981.00 |