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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 100.00 | 1 818.00 | 7 281.00 | 9 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 645.00 | 201 932.00 | 43 713.00 | 245 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 162.00 | 203 751.00 | 100 411.00 | 304 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
060 Stock marchandises | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 178.00 | | 214 178.00 | 214 178.00 |
072 Créances – Autres | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
084 Disponibilités | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 962.00 | | 343 962.00 | 343 962.00 |
110 Total général Actif | 648 124.00 | 203 751.00 | 444 373.00 | 648 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 676.00 | | | 305 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 569.00 | | | 569.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -837.00 | | | -837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 488.00 | | | 126 488.00 |