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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 608.00 | 8 196.00 | 2 413.00 | 10 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 618.00 | 14 741.00 | 2 877.00 | 17 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 977.00 | 22 937.00 | 7 040.00 | 29 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 896.00 | | 38 896.00 | 38 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 774.00 | 1 000.00 | 102 774.00 | 103 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 750.00 | 23 937.00 | 109 814.00 | 133 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -7 615.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 131.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 756.00 | 380 148.00 | | 430 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 251.00 | 127 675.00 | | 126 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 214.00 | -3 914.00 | | 2 214.00 |
242 Autres charges externes. | 65 118.00 | 70 913.00 | | 65 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 2 922.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 669.00 | 1 600 621.00 | | 173 669.00 |
252 Charges sociales | 46 254.00 | 300 241.00 | | 46 254.00 |
262 Autres charges | 2 291.00 | 550.00 | | 2 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 506.00 | 197 714.00 | | 228 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 667.00 | -12 240.00 | | 8 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 228.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 551.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 410.00 | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 448.00 | -12 972.00 | | 7 448.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | 134 951.00 | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 448.00 | -12 972.00 | | 7 448.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | 115.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 16 267.00 | 8 888.00 | | 16 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 306.00 | 28 890.00 | | 15 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 325.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 402.00 | 4 500.00 | | 31 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 23 633.00 | | 11 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 307.00 | 23 028.00 | | 35 307.00 |
EA Autres dettes | | 1 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 547.00 | 81 846.00 | | 93 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 814.00 | 90 734.00 | | 109 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115.00 | | 70.00 | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | | 70.00 | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 107.00 | 4 536.00 | 6 571.00 | 11 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 217.00 | 49 467.00 | 1 750.00 | 51 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 144.00 | 55 574.00 | 6 571.00 | 62 144.00 |