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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BZ Autres créances | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
CF Disponibilités | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 555.00 | | 110 555.00 | 110 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
DH Report à nouveau | -27 770.00 | | | -27 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 148.00 | -27 770.00 | | 16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 107 070.00 | 90 921.00 | | 107 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 69.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 57.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 6 227.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 933.00 | | |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484.00 | 16 838.00 | | 3 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 555.00 | 107 760.00 | | 110 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 430.00 | | 131 430.00 | 131 430.00 |
FM Production stockée | | | -12 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 460.00 | 183 952.00 | | 124 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 311.00 | 211 722.00 | | 108 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 148.00 | -27 770.00 | | 16 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |