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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 465.00 | 1 576.00 | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 781.00 | 13 410.00 | 6 371.00 | 19 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 428.00 | 13 875.00 | 8 553.00 | 22 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 955.00 | | 185 955.00 | 185 955.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CF Disponibilités | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 952.00 | | 243 952.00 | 243 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 381.00 | 13 875.00 | 252 506.00 | 266 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
DL TOTAL (I) | 143 415.00 | | | 143 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 506.00 | | | 252 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 422.00 | | 410 422.00 | 410 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 422.00 | | 410 422.00 | 410 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 752.00 | | | 411 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 566.00 | | | 374 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 154.00 | | 7 274.00 | 15 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 548.00 | | 5 233.00 | 14 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 667.00 | 3 208.00 | | 10 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | 2 743.00 | | 10 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 185 955.00 | | | 185 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | | | 716.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VP Divers | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 358.00 | 194 751.00 | 606.00 | 195 358.00 |
VW T.V.A. | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
ST Autres comptes | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | | | 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 653.00 | 4 933.00 | | 6 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 391.00 | | | 74 391.00 |