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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 537 873.00 | 537 873.00 | | 537 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 435.00 | 35 988.00 | 127 447.00 | 163 435.00 |
040 Immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 016.00 | 573 860.00 | 132 156.00 | 706 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
072 Créances – Autres | 215 994.00 | | 215 994.00 | 215 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 080.00 | | 307 080.00 | 307 080.00 |
110 Total général Actif | 1 013 097.00 | 573 860.00 | 439 236.00 | 1 013 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 746.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 532.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 371 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 926.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 520.00 | 6 823.00 | | 5 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 212.00 | 13 440.00 | | 45 212.00 |
224 Production immobilisée | 65 701.00 | 70 254.00 | | 65 701.00 |
230 Autres produits | 54 678.00 | 16 058.00 | | 54 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 112.00 | 106 576.00 | | 171 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 327.00 | 67.00 | | 1 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 983.00 | 1 660.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 57 405.00 | 52 543.00 | | 57 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 349.00 | 2 178.00 | | 3 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 013.00 | 24 185.00 | | 29 013.00 |
252 Charges sociales | 15 930.00 | 12 940.00 | | 15 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 725.00 | 30 839.00 | | 96 725.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 6 370.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 841.00 | 130 781.00 | | 204 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 729.00 | -24 205.00 | | -33 729.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 478.00 | 1 150.00 | | 1 478.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 5 173.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 246.00 | 2 867.00 | | 4 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 532.00 | -31 093.00 | | -36 532.00 |