| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 839.00 | 182 427.00 | 61 412.00 | 243 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 552.00 | 80 207.00 | 10 345.00 | 90 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 354.00 | 70 131.00 | 31 223.00 | 101 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 145.00 | 332 764.00 | 225 381.00 | 558 145.00 |
BT Marchandises | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 666.00 | | 149 666.00 | 149 666.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 376 446.00 | | 376 446.00 | 376 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 643.00 | | 684 643.00 | 684 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 788.00 | 332 764.00 | 910 024.00 | 1 242 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 768.00 | 136 529.00 | | 214 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 608.00 | 78 239.00 | | 116 608.00 |
DL TOTAL (I) | 359 376.00 | 242 768.00 | | 359 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 537.00 | 193 442.00 | | 166 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 841.00 | 121 357.00 | | 101 841.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 18 500.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 647.00 | 513 931.00 | | 550 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 024.00 | 756 700.00 | | 910 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 035.00 | 14 000.00 | 1 926 035.00 | 1 912 035.00 |
FG Production vendue services | 1 847 683.00 | | 1 847 683.00 | 1 847 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 718.00 | 14 000.00 | 3 773 718.00 | 3 759 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 390 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 632.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 632.00 | 4 610.00 | | 3 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 5 242.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | 2 935.00 | | -3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 794.00 | 17 355.00 | | 35 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 915.00 | 3 607 819.00 | | 3 815 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 307.00 | 3 529 580.00 | | 3 699 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 608.00 | 78 239.00 | | 116 608.00 |