| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 226.00 | 144 840.00 | 36 386.00 | 181 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 771.00 | 112 888.00 | 37 883.00 | 150 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 912.00 | 257 728.00 | 76 185.00 | 333 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 947.00 | 1 581.00 | 48 367.00 | 49 947.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CF Disponibilités | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 443.00 | 1 581.00 | 128 862.00 | 130 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 355.00 | 259 308.00 | 205 047.00 | 464 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 421.00 | 290 470.00 | | 259 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 848.00 | 89 172.00 | | 58 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 222.00 | -1 836.00 | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 65 638.00 | 65 545.00 | | 65 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 1 378.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 873.00 | 80 637.00 | | 92 873.00 |
252 Charges sociales | 5 020.00 | 4 645.00 | | 5 020.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 999.00 | 16 364.00 | | 15 999.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 717.00 | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 822.00 | | 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 211.00 | 372.00 | | 2 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 051.00 | 544.00 | | 11 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 282.00 | 15 344.00 | | 13 282.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 774.00 | 37 430.00 | | 42 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 282.00 | 15 344.00 | | 13 282.00 |
DL TOTAL (I) | 61 556.00 | 58 274.00 | | 61 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 819.00 | 16 438.00 | | 39 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 100.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 912.00 | 23 846.00 | | 14 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 571.00 | 11 972.00 | | 17 571.00 |
EA Autres dettes | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 490.00 | 127 402.00 | | 143 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 047.00 | 185 676.00 | | 205 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 617.00 | 17 111.00 | | 240 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 617.00 | 17 111.00 | | 240 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |