| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 485.00 | 135 964.00 | 73 522.00 | 209 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 739.00 | 75 211.00 | 105 528.00 | 180 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 225.00 | 211 175.00 | 179 050.00 | 390 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 642.00 | | 195 642.00 | 195 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 866.00 | 211 175.00 | 374 691.00 | 585 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 948.00 | 107 271.00 | | 182 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 261.00 | 75 678.00 | | 52 261.00 |
DK Provisions réglementées | 5 577.00 | 4 140.00 | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 257 286.00 | 203 588.00 | | 257 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | 27 117.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 432.00 | 49 866.00 | | 76 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 573.00 | 46 552.00 | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 405.00 | 123 535.00 | | 117 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 691.00 | 327 123.00 | | 374 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 405.00 | 123 535.00 | | 117 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 904.00 | | 68 460.00 | 393 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 138.00 | 390 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 138.00 | 390 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 904.00 | | 68 460.00 | 393 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 210.00 | 62 698.00 | 21 733.00 | 170 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 210.00 | 62 698.00 | 21 733.00 | 170 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 140.00 | 1 437.00 | | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | 1 437.00 | | 4 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UX Autres créances clients | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VI Groupe et associés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |