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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 559.00 | 39 863.00 | 10 697.00 | 50 559.00 |
040 Immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 871.00 | 39 863.00 | 144 008.00 | 183 871.00 |
060 Stock marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
110 Total général Actif | 189 067.00 | 39 863.00 | 149 204.00 | 189 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -236.00 | | | -236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371.00 | | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
252 Charges sociales | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
262 Autres charges | 494.00 | | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 487.00 | | | -7 487.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -888.00 | | | -888.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 117.00 | | | -7 117.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 621.00 | | | 181 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |