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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 497.00 | 39 622.00 | 20 875.00 | 60 497.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 537.00 | 39 622.00 | 20 915.00 | 60 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
060 Stock marchandises | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
072 Créances – Autres | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
084 Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
110 Total général Actif | 161 374.00 | 39 622.00 | 121 752.00 | 161 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -14 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 051.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 350.00 | 673 985.00 | | 578 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 675 985.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 478.00 | 460 477.00 | | 389 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -530.00 | 569.00 | | -530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 396.00 | 8 260.00 | | 11 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | -295.00 | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 79 916.00 | 81 354.00 | | 79 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | 9 065.00 | | 8 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 638.00 | 85 264.00 | | 50 638.00 |
252 Charges sociales | 17 428.00 | 35 369.00 | | 17 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 674.00 | 6 395.00 | | 7 674.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 663 163.00 | 686 458.00 | | 663 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 983.00 | -10 473.00 | | 15 983.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | 7 293.00 | | 2 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 255.00 | 32 588.00 | | 11 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 849.00 | -1 072.00 | | -3 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 426.00 | -49 254.00 | | 5 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 537.00 | | | 60 537.00 |