| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 058.00 | |
AN Terrains | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
AP Constructions | 470 691.00 | 75 204.00 | 395 488.00 | 470 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 280.00 | 8 405.00 | 4 875.00 | 13 280.00 |
AX Avances et acomptes | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 5 382.00 | |
CF Disponibilités | 260 652.00 | | 260 652.00 | 260 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 202.00 | | 1 536 202.00 | 1 536 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 382.00 | |
CU Autres participations | 2 576 229.00 | 709 000.00 | 1 867 229.00 | 2 576 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
DH Report à nouveau | 1 178.00 | 1 085.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 582.00 | 81 170.00 | | -793 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969.00 | 4 093.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 764.00 | 25 514.00 | | 122 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 028.00 | 310 668.00 | | 334 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382.00 | 6 533.00 | | 5 382.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 179.00 | -238.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 464.00 | |
GE Autres charges | | | -31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 1 836.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 053.00 | 983 172.00 | | 580 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 240.00 | 985 008.00 | | 580 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 305.00 | 827 610.00 | | 430 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 305.00 | 827 625.00 | | 430 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 317.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | -265.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 686.00 | 1 163 329.00 | | 606 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 267.00 | 1 082 159.00 | | 1 400 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 582.00 | 81 170.00 | | -793 582.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 38.00 | -46.00 | | 38.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -291.00 | -124.00 | | -291.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -141.00 | 192.00 | | -141.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 180.00 | -238.00 | | 180.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 550.00 | 1 275 550.00 | | 1 275 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 028.00 | 334 028.00 | | 334 028.00 |