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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 180.00 | 91 338.00 | 81 843.00 | 173 180.00 |
040 Immobilisations financières | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 691.00 | 91 693.00 | 135 998.00 | 227 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 581.00 | 4 626.00 | 37 955.00 | 42 581.00 |
072 Créances – Autres | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
084 Disponibilités | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 250.00 | 4 626.00 | 96 624.00 | 101 250.00 |
110 Total général Actif | 328 940.00 | 96 319.00 | 232 622.00 | 328 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 281 608.00 | | | 281 608.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 283 253.00 | 189 400.00 | | 283 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 227.00 | 21 255.00 | | 55 227.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 569.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 498.00 | 211 225.00 | | 338 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 405.00 | 5 117.00 | | 6 405.00 |
242 Autres charges externes. | 209 442.00 | 130 409.00 | | 209 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | 1 245.00 | | 1 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 237.00 | 33 255.00 | | 64 237.00 |
252 Charges sociales | 26 899.00 | 5 529.00 | | 26 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 821.00 | 18 182.00 | | 18 821.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 626.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | 255.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 516.00 | 198 618.00 | | 327 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 983.00 | 12 607.00 | | 10 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
294 Charges financières | 3 950.00 | 5 037.00 | | 3 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 284.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 966.00 | 7 285.00 | | 7 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 479.00 | | | 203 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 212.00 | | | 24 212.00 |