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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 652.00 | 32 579.00 | 8 073.00 | 40 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 397.00 | 13 527.00 | 44 870.00 | 58 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 064.00 | 46 106.00 | 52 958.00 | 99 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 625.00 | | 62 625.00 | 62 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CF Disponibilités | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 589.00 | 46 106.00 | 133 484.00 | 179 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 636.00 | 28 872.00 | | 36 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 004.00 | 27 764.00 | | -13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 40 132.00 | 73 136.00 | | 40 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 489.00 | 29 350.00 | | 47 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 12 358.00 | | 13 353.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 6 953.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 352.00 | 71 001.00 | | 93 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 484.00 | 144 138.00 | | 133 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 332.00 | | 232 332.00 | 232 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 823.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 084.00 | 5 167.00 | | 5 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 038.00 | 5 167.00 | | 12 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 659.00 | 203.00 | | 4 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | 293.00 | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 378.00 | 4 874.00 | | 7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 497.00 | 185 783.00 | | 246 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 501.00 | 158 019.00 | | 259 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 004.00 | 27 764.00 | | -13 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 769.00 | 6 846.00 | | 2 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 115.00 | 75 100.00 | 15.00 | 75 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 352.00 | 58 140.00 | 35 211.00 | 93 352.00 |