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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 197 652.00 | | 197 652.00 | 197 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 652.00 | | 197 652.00 | 197 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 652.00 | | 197 652.00 | 197 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 505.00 | 169 794.00 | | 143 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 425.00 | 5 211.00 | | 50 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 197 230.00 | 183 305.00 | | 197 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 124 235.00 | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416.00 | 99.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 422.00 | 124 334.00 | | 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 652.00 | 307 640.00 | | 197 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422.00 | 124 334.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 622.00 | | | 354 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 622.00 | | | 359 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 99.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 754.00 | 7 347.00 | | 359 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 329.00 | 2 136.00 | | 309 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 425.00 | 5 211.00 | | 50 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |