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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 213.00 | 171 056.00 | 111 157.00 | 282 213.00 |
040 Immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 584.00 | 189 088.00 | 271 496.00 | 460 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
060 Stock marchandises | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
072 Créances – Autres | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
084 Disponibilités | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
110 Total général Actif | 534 657.00 | 189 088.00 | 345 569.00 | 534 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 987.00 | 7 016.00 | | 6 987.00 |
214 Production vendue de biens – France | 590 617.00 | 604 639.00 | | 590 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 928.00 | 3 000.00 | | 3 928.00 |
230 Autres produits | 3 833.00 | 1.00 | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 366.00 | 614 656.00 | | 605 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 478.00 | 2 775.00 | | 2 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 034.00 | 856.00 | | -6 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 578.00 | 164 468.00 | | 165 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -216.00 | 90.00 | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 123 778.00 | 119 791.00 | | 123 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | 4 615.00 | | 6 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 224.00 | 178 645.00 | | 180 224.00 |
252 Charges sociales | 59 171.00 | 66 059.00 | | 59 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 149.00 | 34 805.00 | | 36 149.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 567 427.00 | 572 103.00 | | 567 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 939.00 | 42 553.00 | | 37 939.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 859.00 | 4 795.00 | | 2 859.00 |
294 Charges financières | 4 802.00 | 6 735.00 | | 4 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 929.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 5 375.00 | | 4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 146.00 | 30 460.00 | | 29 146.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 584.00 | | | 430 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |