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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 405.00 | 60 544.00 | 12 862.00 | 73 405.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 481.00 | 60 544.00 | 82 938.00 | 143 481.00 |
060 Stock marchandises | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
072 Créances – Autres | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
084 Disponibilités | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
110 Total général Actif | 183 366.00 | 60 544.00 | 122 822.00 | 183 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 476.00 | 295 209.00 | | 335 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 1 000.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 7 439.00 | 6 647.00 | | 7 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 515.00 | 302 856.00 | | 344 515.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 265.00 | 129 240.00 | | 140 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 157.00 | 1 446.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 55 155.00 | 54 824.00 | | 55 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | 5 096.00 | | 4 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 162.00 | 76 120.00 | | 88 162.00 |
252 Charges sociales | 23 198.00 | 12 291.00 | | 23 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 6 180.00 | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 33.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 833.00 | 285 231.00 | | 316 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 682.00 | 17 625.00 | | 27 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 998.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 855.00 | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 1 778.00 | | 3 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 781.00 | 15 985.00 | | 23 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |