| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 142.00 | 6 167.00 | 150 975.00 | 157 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 316.00 | 3 498.00 | 66 819.00 | 70 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 458.00 | 9 665.00 | 281 793.00 | 291 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
072 Créances – Autres | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 974.00 | | 35 974.00 | 35 974.00 |
110 Total général Actif | 327 432.00 | 9 665.00 | 317 767.00 | 327 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
224 Production immobilisée | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
242 Autres charges externes. | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 728.00 | | | 145 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 730.00 | | | 145 730.00 |