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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 2 760.00 | 8 240.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 211.00 | 3 971.00 | 8 240.00 | 12 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
072 Créances – Autres | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
110 Total général Actif | 27 329.00 | 3 971.00 | 23 358.00 | 27 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -111 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 193.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 118 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 523.00 | | | 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 364.00 | 89 826.00 | | 103 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 61 109.00 | 31 810.00 | | 61 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 996.00 | 122 636.00 | | 164 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 513.00 | 1 712.00 | | 1 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 878.00 | 4 240.00 | | 1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 136 278.00 | 115 153.00 | | 136 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 2 247.00 | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 593.00 | 34 816.00 | | 31 593.00 |
252 Charges sociales | 996.00 | 2 341.00 | | 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 404.00 | | 867.00 |
262 Autres charges | 3 516.00 | 5 691.00 | | 3 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 253.00 | 166 605.00 | | 181 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 257.00 | -43 969.00 | | -16 257.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 784.00 | 1 435.00 | | 3 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 041.00 | -45 404.00 | | -20 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |