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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 914.00 | 25 901.00 | 12 013.00 | 37 914.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 005.00 | 72 099.00 | 111 907.00 | 184 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 672.00 | 7 869.00 | 11 803.00 | 19 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 489.00 | 105 868.00 | 300 621.00 | 406 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BT Marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CF Disponibilités | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 361.00 | 105 868.00 | 348 492.00 | 454 361.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 056.00 | -5 918.00 | | -3 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044.00 | 2 861.00 | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 26 987.00 | 16 944.00 | | 26 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 583.00 | 192 734.00 | | 152 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 398.00 | 104 660.00 | | 110 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 861.00 | 38 815.00 | | 26 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 663.00 | 26 854.00 | | 31 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 505.00 | 363 062.00 | | 321 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 492.00 | 380 006.00 | | 348 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
FD Production vendue biens | 370 141.00 | | 370 141.00 | 370 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 918.00 | | 420 918.00 | 420 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | -4 230.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 306.00 | 392 198.00 | | 429 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 262.00 | 389 337.00 | | 419 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 044.00 | 2 861.00 | | 10 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -5 420.00 | 6 905.00 | | -5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 010.00 | | 10 481.00 | 396 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 14 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 406 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 641.00 | | 10 036.00 | 193 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 455.00 | | 445.00 | 14 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 405.00 | 31 463.00 | | 74 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 318.00 | 7 583.00 | | 18 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 7 583.00 | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 087.00 | 23 880.00 | | 56 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -1.00 | | | -1.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 583.00 | 41 593.00 | 110 990.00 | 152 583.00 |
VI Groupe et associés | 110 398.00 | 110 398.00 | | 110 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 643.00 | 14 746.00 | 14 897.00 | 29 643.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 505.00 | 210 515.00 | 110 990.00 | 321 505.00 |