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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 662.00 | 1 489.00 | 3 173.00 | 4 662.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 033.00 | 21 661.00 | 16 372.00 | 38 033.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 495.00 | 23 150.00 | 20 345.00 | 43 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 343.00 | | 103 343.00 | 103 343.00 |
072 Créances – Autres | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
084 Disponibilités | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 732.00 | | 149 732.00 | 149 732.00 |
110 Total général Actif | 193 227.00 | 23 150.00 | 170 077.00 | 193 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 027.00 | | | 598 027.00 |
222 Production stockée | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 695.00 | | | 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 847.00 | | | 574 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 219 454.00 | | | 219 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 816.00 | | | 199 816.00 |
252 Charges sociales | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 136.00 | | | 541 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 782.00 | | | 28 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |