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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 77 640.00 | 40 604.00 | 37 036.00 | 77 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 939.00 | 16 173.00 | 33 766.00 | 49 939.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 594.00 | 56 777.00 | 70 817.00 | 127 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
060 Stock marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
072 Créances – Autres | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
084 Disponibilités | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 638.00 | | 187 638.00 | 187 638.00 |
110 Total général Actif | 315 231.00 | 56 777.00 | 258 455.00 | 315 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 599.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 605.00 | 11 508.00 | | 22 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 573.00 | 224 924.00 | | 198 573.00 |
224 Production immobilisée | 21 594.00 | 18 669.00 | | 21 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 571.00 | 480.00 | | 6 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 343.00 | 259 082.00 | | 249 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 487.00 | 15 522.00 | | 8 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 421.00 | -7 708.00 | | 6 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 212.00 | 33 328.00 | | 35 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -804.00 | 332.00 | | -804.00 |
242 Autres charges externes. | 59 446.00 | 61 018.00 | | 59 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 361.00 | 3 499.00 | | 3 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 800.00 | 82 843.00 | | 87 800.00 |
252 Charges sociales | 11 397.00 | 12 194.00 | | 11 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 742.00 | 16 701.00 | | 20 742.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 503.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 156.00 | 218 232.00 | | 232 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 187.00 | 40 849.00 | | 17 187.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 227.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 278.00 | 4 161.00 | | -3 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 734.00 | 36 915.00 | | 20 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 951.00 | | | 45 951.00 |