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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 956.00 | | 273 956.00 | 273 956.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CF Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 015.00 | | 297 015.00 | 297 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
CU Autres participations | 261 776.00 | | 261 776.00 | 261 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 92 566.00 | 40 154.00 | | 92 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 005.00 | 52 411.00 | | 55 005.00 |
DL TOTAL (I) | 165 172.00 | 110 166.00 | | 165 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 570.00 | 167 742.00 | | 124 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | 23 665.00 | | 3 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 215.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 843.00 | 194 623.00 | | 131 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 015.00 | 304 790.00 | | 297 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 607.00 | 70 540.00 | | 51 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 460.00 | -5 757.00 | | -5 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 005.00 | 52 411.00 | | 55 005.00 |