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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 10 700.00 | 1 300.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 040.00 | 460.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009.00 | 1 294.00 | 715.00 | 2 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 831.00 | 17 034.00 | 115 797.00 | 132 831.00 |
BT Marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 402.00 | | 34 402.00 | 34 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 234.00 | 17 034.00 | 150 199.00 | 167 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | 61.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 9 074.00 | 1 170.00 | | 9 074.00 |
DH Report à nouveau | | -1 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 113.00 | 10 251.00 | | 8 113.00 |
DL TOTAL (I) | 37 666.00 | 29 552.00 | | 37 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 306.00 | 39 464.00 | | 29 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 478.00 | 64 846.00 | | 62 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 146.00 | 9 336.00 | | 14 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 601.00 | 5 934.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 533.00 | 119 582.00 | | 112 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 199.00 | 149 134.00 | | 150 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 518.00 | | 160 518.00 | 160 518.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 518.00 | | 160 518.00 | 160 518.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 326.00 | | 1 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 113.00 | 10 251.00 | | 8 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 221.00 | 10 613.00 | 18 608.00 | 29 221.00 |
VI Groupe et associés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 534.00 | 93 926.00 | 18 608.00 | 112 534.00 |