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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 707.00 | 2 485.00 | 222.00 | 2 707.00 |
AP Constructions | 37 432.00 | 31 713.00 | 5 719.00 | 37 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 669.00 | 9 266.00 | 3 403.00 | 12 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 027.00 | 44 683.00 | 9 344.00 | 54 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BZ Autres créances | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 579.00 | 44 683.00 | 48 896.00 | 93 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | | | 144.00 |
DH Report à nouveau | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618.00 | | | -618.00 |
DL TOTAL (I) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618.00 | | | -618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 633.00 | 1 050.00 | | 43 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 633.00 | 1 050.00 | | 43 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VW T.V.A. | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 850.00 | | | 850.00 |
ST Autres comptes | 763.00 | | | 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191.00 | | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 663.00 | | | 1 663.00 |