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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140.00 | 3 097.00 | 1 043.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 183.00 | 3 097.00 | 90 085.00 | 93 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 349.00 | 2.00 | | 6 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 801.00 | 194 746.00 | | 191 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 926.00 | 24 858.00 | | 15 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 1 325.00 | | 2 215.00 |
252 Charges sociales | 25 058.00 | 21 447.00 | | 25 058.00 |
262 Autres charges | 39 311.00 | 40 201.00 | | 39 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 607.00 | 100 459.00 | | 109 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -236.00 | -22 981.00 | | -236.00 |
280 Produits financiers | | 422.00 | | |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -265.00 | -22 559.00 | | -265.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 554.00 | 37 113.00 | | 14 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265.00 | -22 559.00 | | -265.00 |
DL TOTAL (I) | 19 789.00 | 20 054.00 | | 19 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | 70 377.00 | | 53 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 297.00 | 80 049.00 | | 70 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 085.00 | 100 102.00 | | 90 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 891.00 | 207.00 | | 2 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 891.00 | 207.00 | | 2 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |