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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 381.00 | 15 095.00 | 12 286.00 | 27 381.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 510.00 | 6 545.00 | 4 965.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 1 931.00 | 1 748.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 670.00 | 23 571.00 | 209 099.00 | 232 670.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CF Disponibilités | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 489.00 | 23 571.00 | 218 917.00 | 242 489.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 788.00 | 4 674.00 | | 2 788.00 |
DL TOTAL (I) | 17 462.00 | 14 674.00 | | 17 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 141.00 | 95 926.00 | | 80 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 266.00 | 99 510.00 | | 106 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 332.00 | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | 2 852.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 456.00 | 212 300.00 | | 201 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 917.00 | 226 974.00 | | 218 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 587.00 | | 104 587.00 | 104 587.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 225.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 225.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -225.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 865.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 587.00 | 214 979.00 | | 104 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 799.00 | 210 305.00 | | 101 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 788.00 | 4 674.00 | | 2 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 670.00 | | | 232 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 856.00 | 8 715.00 | | 14 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 619.00 | 5 476.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 3 239.00 | | 5 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 140.00 | 19 165.00 | 60 975.00 | 80 140.00 |
VI Groupe et associés | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 913.00 | | | 21 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 919.00 | 138 944.00 | 60 975.00 | 199 919.00 |