| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 085.00 | 40.00 | 1 045.00 | 1 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085.00 | 40.00 | 1 045.00 | 1 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
084 Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
110 Total général Actif | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 085.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 40.00 | 1 045.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085.00 | 40.00 | 1 045.00 | 1 085.00 |
BP En cours de production de services | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 854.00 | 40.00 | 37 814.00 | 37 854.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
222 Production stockée | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 466.00 | | | 99 466.00 |
242 Autres charges externes. | 61 442.00 | | | 61 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 607.00 | | | 607.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | 2 356.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916.00 | 3 356.00 | | 2 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 1 766.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 1 361.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 985.00 | 19 591.00 | | 28 985.00 |
EA Autres dettes | | 3 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 898.00 | 25 942.00 | | 34 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 814.00 | 29 298.00 | | 37 814.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
FG Production vendue services | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 301.00 | | 110 301.00 | 110 301.00 |
FM Production stockée | | | 32 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 955.00 | 99 466.00 | | 142 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 139.00 | 97 110.00 | | 141 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | 2 356.00 | | 1 816.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |